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Déterminer la date et la période de reporting : Un bilan est censé représenter le total de l'actif, du passif et des capitaux propres d'une entreprise à une date précise, généralement appelée date de clôture. Identifiez vos actifs : Après avoir déterminé la date et la période de déclaration, vous devez comptabiliser vos actifs à cette date.
De prime abord, il va falloir bien séparer les inventaires des encaissements de ceux du décaissement pour calculer rapidement l’écart ou le solde de trésorerie. Sachez toutefois que le calcul et recouvrement du décaissement relatif à la TVA, l’IS et TNS sont un peu particulier. Et donc il va falloir les analyser distinctement.